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3家赚超10亿元!公募基金业绩抢先看


发布日期:2024-06-14 03:38    点击次数:91


(原标题:3家赚超10亿元!公募基金业绩抢先看)

又一批基金公司2023年经营情况曝光。

随着近期交通银行、国海证券、招商银行、中信证券等上市券商和上市银行2023年年报的披露,其控股参股基金公司的经营情况也随之出炉。

截至2024年3月27日,包括南华基金、国海富兰克林基金、方正富邦基金、长盛基金、招商基金、国联基金、中海基金、华夏基金、交银施罗德基金、信达澳亚基金等在内的10家基金公司经营情况揭开面纱。华夏基金、招商基金、交银施罗德基金3家公募基金在2023年的净利润超过10亿元。

受去年A股震荡和公募基金降费改革等因素影响,基金公司业绩普遍下滑,仅有少数公司业绩实现增长。整体来看,行业马太效应凸显,头部基金公司盈利能力依旧强劲,小型基金公司处于盈亏边缘。

多数公司业绩下滑

从最新披露的营收情况来看,3家公募基金2023年净利润超过10亿元。

华夏基金以20.13亿元的净利润暂时领跑全市场,相比2022年的21.63亿元同比下降6.93%。招商基金的净利润从2022年的18.13亿元下降至2023年的17.53亿元,下滑3.31%。交通银行发布的2023年年度报告显示,报告期内受市场波动等影响,交银施罗德基金实现净利润12.01亿元。

此外,国海富兰克林基金、长盛基金、信达澳亚基金、中海基金等净利润均在2023年出现下滑。其中国联证券旗下小型公募中海基金2023年实现营收1.37亿元,同比下滑25.14%,2023年净利润亏损6698.33万元,创下自2018年以来新低。

2023年,公募基金实施费率改革,主动权益基金的管理费率和托管费率普遍下调。深度布局主动权益类基金的基金公司业绩受影响程度较大,如交银施罗德基金2023年业绩同比减少24%。

值得一提的是,一些走出特色发展之路的中小型基金公司则逆势实现业绩增长。首家期货控股的公募基金南华基金在2023年实现营业收入0.71亿元,较2022年的0.51亿元同比增长39.22%,净利润由2022年的亏损0.11亿元到2023年盈利119.41万元,成功实现扭亏为盈,这也是公司成立7年多来首次盈利。

方正证券持股66.7%的方正富邦基金实现营业收入2.72亿元,同比增长6.41%,实现净利润4459.50万元,同比增长63.66%,均创历史新高。

资产管理规模稳中有进

尽管公募基金行业业绩普遍出现下滑,但这并不妨碍其蓬勃发展的态势,大多数公司资产管理规模实现提升。

据中信证券年报披露,2023年华夏基金总资产达到187.94亿元,同比增长6.48%。截至报告期末,华夏基金本部管理资产规模为1.82万亿元。其中,公募基金管理规模1.32万亿元,机构及国际业务资产管理规模5059.20亿元。

中信证券在年报中称,回顾2023年,华夏基金在产品成立数量、ETF规模和增量上保持行业领先;权益基金中期投资业绩排名行业前列,社保投资业绩出色;货币基金规模实现较快增长,积极推进养老三大支柱业务,引领消费类REITs业务发展,并正式获批股权投资子公司牌照。

同时,招商银行年报披露的数据显示,截至报告期末,招商基金总资产达141.51亿元,净资产为93.25亿元,较上一年分别增长14.96%和14.07%。资料显示,截至2023年年末,招商基金非货币公募基金规模达到5755.68亿元,较上年末增长2.62%,整体资管业务规模1.55万亿元,较上年末增长4.73%。招商银行表示,报告期内,招商基金在基金市场遇冷的挑战下实现经营业绩稳中有进。

国元证券发布的年报也显示,长盛基金资产管理规模为1198.71亿元,同比增长20.4%;其中公募基金规模为800.02亿元,同比增长33.6%;非货币管理规模增至564亿元,增加149亿元,增幅为35.9%。

2023年年末,方正富邦基金管理的公募基金资产规模为611.67亿元,同比增长111.82亿元,增幅为22.37%。

不过,也有基金公司发展出现滑坡。截至2023年12月31日,交通银行持有其65%股权的交银施罗德基金总资产为77.83亿元,净资产为67.05亿元,公募基金规模从接近6000亿元缩水至4872亿元。

提升投资研究能力

公募基金行业进入高质量发展新阶段,如何在新形势下寻找到突破口?为持有人创造丰厚回报的同时,如何才能实现规模和业绩的持续增长?是大多数基金公司正在思考的问题。

公募基金践行普惠金融初心,受人之托,忠人之事,唯有不断加强投研专业能力建设、提高产品持有人体验感,才能实现“基业长青”。

招商银行在年报中表示,2023年招商基金围绕公募基金“高质量发展”要求,在基金市场遇冷的挑战下优化产业链研究小组设置,推进投研数字化平台建设,持续提升投资研究能力;同时坚持逆势布局权益型产品,落地行业首批混合估值产品、央企股东回报ETF、管理人让利产品及首只绿债指数产品,通过业务模式的创新满足投资者需求。

交通银行年度报告表示,交银施罗德基金公司持续提升投研核心竞争力,在权益投资、多元资产投资、固定收益投资、投顾策略等领域均形成风险收益特征明晰的产品体系,努力打造具有高质量发展核心竞争力的一流精品基金公司,助力集团深化财富金融特色。

中信证券也表示,华夏基金将继续坚持高质量发展道路,持续完善产品布局,不断提升核心投研能力和资产配置能力,巩固传统业务优势,引领创新业务发展,拓展机构及国际业务版图;加速推进公司数字化转型,加强人力资源体系建设,保持行业综合竞争力。